中建钢构项目经理培训课件 项目资金策划及管控要点.pptx

C品 中建三局第一建设工程有限责任公司 THE FIRST CONSTRUCTION ENGINEERING LIMITED COMPANY OF CHINA CONSTRUCTION THIRD ENGINEERING BUREAU 中建钢构项目经理”培训课件
0 第一章 财务资金管理 资金管理的初识 项目成本及资金管理 （三） 公司资金管理制度 （四） 举例说明资金策划管理 中建三局第一建设工程有限责任公司 THE FIRST CONSTRO BAGIA
第一章财务资金管理一资金管理初识 05020 现金流的故事： 一个游客路过一个小镇，他走进一家旅馆 游客 给了店主1000元现金，挑了一个房间，他上 楼以后，店主拿这1000元给了对门的屠夫支 付了这个月的肉钱；屠夫去养猪的农夫家里把 欠的买猪款付清了，农夫还了饲料钱，饲料商 旅店店主 贩还清了赌债，赌徒赶紧去旅馆还了房钱，这 1000元又回到旅馆店主手里，可就在此时， 1000元 游客下楼说房间不合适，拿钱走了；但是，全 镇的债务都还清了！

赌徒 屠夫 看完这个故事，请问有谁亏了吗？

一个也 不亏，没有这1000元现金，大家都还在相互 持续的追债，后果不堪设想，可外地游客带来 的1000元现金流动了一下，大家的债务就全 饲料商 部解决了.

这就是资金流动让经济社会焕发了 生机！

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第一章财务资金管理一资金管理初识 资金计划现金是公司的血液，只有流动起来，才能产生利益，才会推动 公司的发展，如果一个公司没有充足的现金便无法正常运转，这种局面如果一 直得不到改善的话，必然危及公司生存！

资金不但要流动，并且在流动中获取利益，凡是不盈利的商业活动也是 在失血，古语道：干做万做，亏本不做！

当然，现代经济领域里，有些商业模 式可以暂时性的不盈利，但是一定要清楚什么时候可以盈利，不然就会造成持 续的“失血”现象，后果很严重！

一个公司经营的好坏不能仅仅看损益表（利润表），国外很多大型公司都是 在公司赢利的阶段突然崩溃的，原因就是公司经营“失血严重”，流动资金匮乏导 致资金链断裂后阵亡，很可惜的是，这些都不是被竞争对手击败的！

所以项目经理不仅要抓生产，还要重视收款，重视现金流！

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第一章财务资金管理一项目成本目标管理 1、投标利润率 月度经济活动分析 Loremipsumdolor Loremipsum dolor 2、施工图预算 5、完工成本核定 Loremipsumdolor Loremipsumdolor 3、目标成本测算、责任 状签订 6、结算管理 Loremipsumdolor 7、考核兑现 Loremipsum dolor 中建三局第一建设工程有限责任公司 MBAGIA